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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 374.00 | 36 082.00 | 54 292.00 | 90 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 374.00 | 36 082.00 | 154 292.00 | 190 374.00 |
060 Stock marchandises | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
110 Total général Actif | 278 617.00 | 36 082.00 | 242 535.00 | 278 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 310.00 | 388 954.00 | | 405 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 57.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 1 187.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 477.00 | 390 198.00 | | 408 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 645.00 | 263 179.00 | | 214 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 910.00 | -24 640.00 | | 36 910.00 |
242 Autres charges externes. | 42 860.00 | 86 193.00 | | 42 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 976.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 826.00 | 47 079.00 | | 75 826.00 |
252 Charges sociales | 6 170.00 | 7 522.00 | | 6 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 952.00 | 6 247.00 | | 9 952.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 301.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 073.00 | 388 857.00 | | 388 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 405.00 | 1 341.00 | | 20 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 434.00 | 3 546.00 | | 11 434.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 937.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 813.00 | 3 595.00 | | 10 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 802.00 | 355.00 | | 19 802.00 |