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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 175.00 | 97 810.00 | 8 365.00 | 106 175.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 706.00 | 97 810.00 | 11 896.00 | 109 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 206.00 | 97 810.00 | 21 396.00 | 119 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -13 741.00 | | | -13 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | -13 741.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | -9 729.00 | -10 321.00 | | -9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 673.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 15 369.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 1 562.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | 24 021.00 | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 150.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 125.00 | 41 775.00 | | 31 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 396.00 | 31 454.00 | | 21 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 125.00 | 41 775.00 | | 31 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 288.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 2 968.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 14 566.00 | 17 398.00 | | 14 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 731.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 1 019.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 960.00 | 4 953.00 | | 1 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | 548.00 | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 165.00 | 20 365.00 | | 18 165.00 |