| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 7 615.00 | 1 393.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 656.00 | 43 977.00 | 27 679.00 | 71 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 417.00 | 51 591.00 | 417 826.00 | 469 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 105.00 | 51 591.00 | 496 514.00 | 548 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 955.00 | | | 237 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 514.00 | | | 496 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 955.00 | | | 237 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 442.00 | | 343 442.00 | 343 442.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 987.00 | | | 349 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 223.00 | | | 320 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 466.00 | | | 88 466.00 |