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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AP Constructions | 21 371.00 | 18 737.00 | 2 634.00 | 21 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 652.00 | 236 362.00 | 3 290.00 | 239 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 385.00 | 124 303.00 | 5 082.00 | 129 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 940.00 | 384 477.00 | 36 463.00 | 420 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BN En cours de production de biens | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 916.00 | 602.00 | 181 314.00 | 181 916.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 554.00 | 602.00 | 270 952.00 | 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 494.00 | 385 079.00 | 307 415.00 | 692 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 72 621.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | 16 826.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 131 960.00 | 133 447.00 | | 131 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 847.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 817.00 | 95 465.00 | | 102 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 54 787.00 | | 53 228.00 |
EA Autres dettes | 18 558.00 | 19 163.00 | | 18 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 455.00 | 170 262.00 | | 175 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 415.00 | 303 709.00 | | 307 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 455.00 | 170 262.00 | | 175 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 489.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 555.00 | 3 690.00 | 406 245.00 | 402 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 555.00 | 3 690.00 | 406 245.00 | 402 555.00 |
FM Production stockée | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 469.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 380.00 | 468 673.00 | | 416 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 867.00 | 451 847.00 | | 417 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | 16 826.00 | | -1 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 21 476.00 | | 21 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 817.00 | | 1 123.00 | 419 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 285.00 | | 1 123.00 | 389 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 797.00 | 3 680.00 | | 380 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 723.00 | 3 680.00 | | 375 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 72.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 72.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 72.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
UX Autres créances clients | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VP Divers | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 448.00 | 210 991.00 | 25 457.00 | 236 448.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 455.00 | 175 455.00 | | 175 455.00 |