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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 103.00 | 244 234.00 | 20 869.00 | 265 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 863.00 | 72 355.00 | 7 509.00 | 79 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 477.00 | 316 589.00 | 55 889.00 | 372 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 254 861.00 | | 254 861.00 | 254 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 936.00 | | 317 936.00 | 317 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 414.00 | 316 589.00 | 373 825.00 | 690 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 825.00 | | | 373 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FD Production vendue biens | 337 145.00 | | 337 145.00 | 337 145.00 |
FG Production vendue services | 114 042.00 | 5 857.00 | 119 898.00 | 114 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 505.00 | 5 857.00 | 457 361.00 | 451 505.00 |
FM Production stockée | | | -79 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 465.00 | | | -25 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 342.00 | | | 417 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 993.00 | | 1 560.00 | 462 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 076.00 | 372 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 192.00 | 344 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 920.00 | | 1 238.00 | 428 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 189.00 | | 322.00 | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 113.00 | 20 408.00 | 89 932.00 | 386 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 228.00 | 20 408.00 | 83 047.00 | 379 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 446.00 | 61 475.00 | 6 971.00 | 68 446.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 196 037.00 | | | 196 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 247.00 | | | 313 247.00 |