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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 335.00 | 331.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666.00 | 335.00 | 331.00 | 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
110 Total général Actif | 40 592.00 | 335.00 | 40 257.00 | 40 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 943.00 | 665.00 | 48 277.00 | 48 943.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 435.00 | 121 552.00 | | 99 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 435.00 | 121 552.00 | | 99 435.00 |
242 Autres charges externes. | 67 845.00 | 77 991.00 | | 67 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 870.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 214.00 | 27 994.00 | | 30 214.00 |
252 Charges sociales | 8 468.00 | 8 465.00 | | 8 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 113.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 046.00 | 115 482.00 | | 107 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 611.00 | 6 070.00 | | -7 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 732.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 102.00 | 4 427.00 | | -8 102.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
DL TOTAL (I) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 78 460.00 | 28 136.00 | 106 596.00 | 78 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 460.00 | 28 136.00 | 106 596.00 | 78 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 100.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 331.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 331.00 | | 335.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |