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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 725 905.00 | | 725 905.00 | 725 905.00 |
CF Disponibilités | 1 654 628.00 | | 1 654 628.00 | 1 654 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 533.00 | | 2 380 533.00 | 2 380 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 533.00 | | 14 380 533.00 | 14 380 533.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 004.00 | 33 960.00 | | 64 004.00 |
DH Report à nouveau | 304 021.00 | 645 255.00 | | 304 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 315.00 | 600 872.00 | | 777 315.00 |
DL TOTAL (I) | 14 145 340.00 | 14 280 088.00 | | 14 145 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 032.00 | 683.00 | | 233 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 192.00 | 2 843.00 | | 235 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 380 533.00 | 14 282 931.00 | | 14 380 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 10 390.00 | | 12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 301.00 | 615 288.00 | | 794 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986.00 | 14 416.00 | | 16 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 315.00 | 600 872.00 | | 777 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 700 353.00 | | | 700 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 905.00 | 725 905.00 | | 725 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |