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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 726.00 | 435.00 | 291.00 | 726.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 490.00 | 120 540.00 | 81 951.00 | 202 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 186.00 | 75 104.00 | 169 082.00 | 244 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 814.00 | 197 767.00 | 951 047.00 | 1 148 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 870.00 | | 174 870.00 | 174 870.00 |
BZ Autres créances | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
CF Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 831.00 | | 463 831.00 | 463 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 645.00 | 197 767.00 | 1 414 878.00 | 1 612 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 1 688.00 | 1 212.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 240.00 | -428 968.00 | | -681 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 580.00 | -252 272.00 | | -223 580.00 |
DL TOTAL (I) | -504 820.00 | -281 240.00 | | -504 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 876.00 | 307 054.00 | | 261 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 184.00 | 762 271.00 | | 753 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 110 970.00 | | 98 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 875.00 | 228 576.00 | | 418 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 678.00 | 269 678.00 | | 269 678.00 |
EA Autres dettes | 117 905.00 | 51 860.00 | | 117 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 698.00 | 1 730 410.00 | | 1 919 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 878.00 | 1 464 171.00 | | 1 414 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 094.00 | 1 312 713.00 | | 1 757 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 17 588.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 814.00 | | | 1 148 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 676.00 | | | 446 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 264.00 | 72 503.00 | | 125 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | 725.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 866.00 | 71 778.00 | | 123 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 237.00 | 137 677.00 | 32 560.00 | 170 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 678.00 | 269 678.00 | | 269 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
UX Autres créances clients | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 766.00 | 166 683.00 | 95 083.00 | 261 766.00 |
VI Groupe et associés | 745 040.00 | 745 040.00 | | 745 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
VP Divers | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 548.00 | 386 036.00 | 28 512.00 | 414 548.00 |
VW T.V.A. | 141 566.00 | 106 606.00 | 34 960.00 | 141 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 698.00 | 1 757 094.00 | 162 603.00 | 1 919 698.00 |