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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 312.00 | 45 039.00 | 144 273.00 | 189 312.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 247.00 | 47 524.00 | 144 723.00 | 192 247.00 |
060 Stock marchandises | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
084 Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
110 Total général Actif | 352 771.00 | 47 524.00 | 305 247.00 | 352 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -10 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 220.00 | 488 313.00 | | 466 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 214.00 | 96 269.00 | | 126 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 872.00 | 4 515.00 | | 7 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 316.00 | 589 114.00 | | 601 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 807.00 | 467 211.00 | | 384 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 739.00 | -60 340.00 | | -12 739.00 |
242 Autres charges externes. | 103 327.00 | 91 079.00 | | 103 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 121.00 | | | -22 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | 5 532.00 | | 8 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 955.00 | 30 897.00 | | 50 955.00 |
252 Charges sociales | 18 363.00 | 17 709.00 | | 18 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 240.00 | 11 233.00 | | 31 240.00 |
256 Dotations aux provisions | | 492.00 | | |
262 Autres charges | 532.00 | 519.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 521.00 | 564 331.00 | | 584 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 795.00 | 24 783.00 | | 16 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 10 700.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 5 081.00 | 2 335.00 | | 5 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | 6 356.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 475.00 | 26 792.00 | | 11 475.00 |