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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 7 819.00 | 9 633.00 | 17 452.00 |
040 Immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 558.00 | 7 819.00 | 61 739.00 | 69 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
110 Total général Actif | 75 955.00 | 7 819.00 | 68 136.00 | 75 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -720.00 | | | -720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 324.00 | | | 10 324.00 |