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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
084 Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
110 Total général Actif | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 831.00 | 120 299.00 | | 123 831.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 503.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 498.00 | 120 802.00 | | 124 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 946.00 | 31 430.00 | | 34 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -75.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 28 216.00 | 29 099.00 | | 28 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 1 358.00 | | 4 236.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 372.00 | 36 912.00 | | 26 372.00 |
252 Charges sociales | 11 974.00 | 11 432.00 | | 11 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 842.00 | 2 308.00 | | 5 842.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 632.00 | 112 522.00 | | 111 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 866.00 | 8 280.00 | | 12 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 1 333.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 2 217.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 962.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 771.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 153.00 | 5 664.00 | | 9 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 058.00 | | | 1 058.00 |