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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 908.00 | 10 877.00 | 20 030.00 | 30 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 905.00 | 10 877.00 | 137 028.00 | 147 905.00 |
060 Stock marchandises | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
110 Total général Actif | 194 682.00 | 10 877.00 | 183 804.00 | 194 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 670.00 | | | 26 670.00 |