| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 221.00 | 14 785.00 | 78 436.00 | 93 221.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 236.00 | 14 785.00 | 78 451.00 | 93 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
072 Créances – Autres | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
084 Disponibilités | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
110 Total général Actif | 206 500.00 | 14 785.00 | 191 715.00 | 206 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 545.00 | 134 093.00 | | 425 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
230 Autres produits | 28 117.00 | 6 568.00 | | 28 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 504.00 | 140 661.00 | | 456 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 051.00 | 23 587.00 | | 107 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 970.00 | -13 873.00 | | 7 970.00 |
242 Autres charges externes. | 233 668.00 | 74 656.00 | | 233 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 73.00 | | 2 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 082.00 | 27 952.00 | | 60 082.00 |
252 Charges sociales | 24 349.00 | 17 281.00 | | 24 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 168.00 | 2 059.00 | | 13 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 366.00 | 131 737.00 | | 448 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 138.00 | 8 924.00 | | 8 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 910.00 | | |
294 Charges financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 1 480.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 083.00 | 7 885.00 | | 6 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |