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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
084 Disponibilités | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
110 Total général Actif | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 5 957.00 | 3 068.00 | | 5 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 84.00 | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 911.00 | 8 439.00 | | 11 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 094.00 | 35 590.00 | | 42 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 914.00 | -35 590.00 | | -41 914.00 |
280 Produits financiers | 128 476.00 | 167 075.00 | | 128 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 4 318.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 600.00 | 127 166.00 | | 86 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |