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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 776 740.00 | | 3 776 740.00 | 3 776 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 740.00 | | 3 776 740.00 | 3 776 740.00 |
BZ Autres créances | 890 609.00 | | 890 609.00 | 890 609.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 874.00 | | 927 874.00 | 927 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 614.00 | | 4 704 614.00 | 4 704 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 320.00 | | | -93 320.00 |
DK Provisions réglementées | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 603.00 | | | 4 521 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 152.00 | | | 4 568 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 614.00 | | | 4 704 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 783.00 | | | -19 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 320.00 | | | -93 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 740.00 | | | 3 776 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 776 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 740.00 | | | 3 776 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 603.00 | 260 973.00 | 1 101 647.00 | 4 521 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 521 602.00 | | | 4 521 602.00 |
VP Divers | 890 609.00 | | | 890 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 609.00 | 890 609.00 | | 890 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 152.00 | 307 522.00 | 1 101 647.00 | 4 568 152.00 |