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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 2 326.00 | 26 966.00 | 29 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 557.00 | 2 326.00 | 352 231.00 | 354 557.00 |
BZ Autres créances | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 085.00 | 2 326.00 | 456 758.00 | 459 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 610.00 | | | -373 610.00 |
DL TOTAL (I) | -363 610.00 | | | -363 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 985.00 | | | 518 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | | | 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 368.00 | | | 820 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 758.00 | | | 456 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 492.00 | | | 404 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 877.00 | | | 359 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 877.00 | | | 359 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 877.00 | | | -359 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 651.00 | | | 456 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 610.00 | | | -373 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 082.00 | 354 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 082.00 | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 531.00 | 4 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 985.00 | 103 108.00 | 299 950.00 | 518 985.00 |
VI Groupe et associés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 441.00 | 102 191.00 | 2 250.00 | 104 441.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 368.00 | 404 492.00 | 299 950.00 | 820 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ST Autres comptes | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327.00 | | | 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 223.00 | | | 51 223.00 |