| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 107.00 | 39 254.00 | 7 853.00 | 47 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 779.00 | 39 254.00 | 12 525.00 | 51 779.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 410.00 | | 489 410.00 | 489 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 983.00 | | 616 983.00 | 616 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 762.00 | 39 254.00 | 629 508.00 | 668 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 216.00 | 125 571.00 | | 142 216.00 |
DH Report à nouveau | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 951.00 | 166 645.00 | | 245 951.00 |
DL TOTAL (I) | 439 209.00 | 343 258.00 | | 439 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 728.00 | 38 930.00 | | 80 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 14 140.00 | | 18 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 109.00 | 51 333.00 | | 91 109.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 5 107.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 299.00 | 109 509.00 | | 190 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 508.00 | 452 767.00 | | 629 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 299.00 | 109 509.00 | | 190 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 642.00 | | 310 642.00 | 310 642.00 |
FD Production vendue biens | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
FG Production vendue services | 476 351.00 | | 476 351.00 | 476 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 117.00 | | 792 117.00 | 792 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | 1 508.00 | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 005.00 | 73 221.00 | | 113 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 607.00 | 593 636.00 | | 807 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 656.00 | 426 991.00 | | 561 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 951.00 | 166 645.00 | | 245 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 891.00 | | 1 888.00 | 49 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | | 1 208.00 | 45 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 680.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 636.00 | 6 618.00 | | 32 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 6 618.00 | | 32 636.00 |