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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 698.00 | 69 870.00 | 6 828.00 | 76 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 163.00 | 102 492.00 | 13 671.00 | 116 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 205.00 | 174 161.00 | 24 044.00 | 198 205.00 |
BN En cours de production de biens | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BT Marchandises | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 421.00 | | 415 421.00 | 415 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 626.00 | 174 161.00 | 439 465.00 | 613 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 207.00 | | | 433 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 465.00 | | | 439 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 207.00 | | | 433 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 816.00 | | 288 816.00 | 288 816.00 |
FG Production vendue services | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 086.00 | | 360 086.00 | 360 086.00 |
FM Production stockée | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 085.00 | | | 362 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 702.00 | | | 367 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 668.00 | | 7 537.00 | 190 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 325.00 | | 7 537.00 | 185 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 489.00 | 10 672.00 | | 163 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 691.00 | 10 672.00 | | 161 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 3.00 | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VI Groupe et associés | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 754.00 | 154 209.00 | 3 545.00 | 157 754.00 |
VW T.V.A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 207.00 | 433 207.00 | | 433 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 721.00 | | | 84 721.00 |