| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 782.00 | 253.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 680.00 | 51 938.00 | 1 742.00 | 53 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 137.00 | 15 707.00 | 74 430.00 | 90 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 884.00 | 68 428.00 | 250 456.00 | 318 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 433.00 | | 408 433.00 | 408 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 317.00 | 68 428.00 | 658 889.00 | 727 317.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 268 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 70.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 497.00 | 24 126.00 | | -56 497.00 |
DL TOTAL (I) | 277 949.00 | 366 446.00 | | 277 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 579.00 | 31 373.00 | | 201 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | 29 882.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 48 387.00 | | 32 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 522.00 | 115 255.00 | | 95 522.00 |
EA Autres dettes | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 940.00 | 224 900.00 | | 380 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 889.00 | 591 346.00 | | 658 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 451.00 | 201 123.00 | | 218 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 258.00 | -192 341.00 | | 8 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 563.00 | | 890 563.00 | 890 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 563.00 | | 890 563.00 | 890 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 697.00 | 112 478.00 | | 105 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 300.00 | 73 462.00 | | 80 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 680.00 | | | -44 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 3 315.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 604.00 | 1 011 098.00 | | 1 103 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 102.00 | 986 972.00 | | 1 160 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 497.00 | 24 126.00 | | -56 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 15 387.00 | | 10 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 177.00 | | 226 756.00 | 290 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 109.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 249.00 | 126 800.00 | 318 884.00 | 71 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | 109 692.00 | 217 758.00 | 71 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 1 035.00 | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 987.00 | | 225 712.00 | 172 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 099.00 | | 9.00 | 18 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 823.00 | 25 296.00 | 109 692.00 | 152 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 823.00 | 24 514.00 | 109 692.00 | 152 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VC Groupe et associés | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258.00 | 8 256.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 321.00 | 30 832.00 | 123 130.00 | 193 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 940.00 | 218 451.00 | 123 130.00 | 380 940.00 |