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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AP Constructions | 24 864.00 | 11 442.00 | 13 422.00 | 24 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 307.00 | 16 592.00 | 27 715.00 | 44 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 032.00 | 28 767.00 | 87 265.00 | 116 032.00 |
BP En cours de production de services | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BT Marchandises | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 929.00 | | 153 929.00 | 153 929.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 107.00 | 28 767.00 | 427 340.00 | 456 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
DH Report à nouveau | -67 796.00 | -75 314.00 | | -67 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 7 519.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 49 981.00 | 26 492.00 | | 49 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 713.00 | 58 788.00 | | 60 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | 34 685.00 | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 972.00 | 221 179.00 | | 187 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 872.00 | 91 743.00 | | 108 872.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 11 394.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 359.00 | 417 790.00 | | 377 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 340.00 | 444 282.00 | | 427 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 359.00 | 417 790.00 | | 377 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 500.00 | 57 037.00 | | 58 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 415.00 | | 32 617.00 | 83 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 671.00 | | 22 500.00 | 46 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 011.00 | | 10 117.00 | 36 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 214.00 | 3 552.00 | | 25 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 3 552.00 | | 24 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 972.00 | 187 972.00 | | 187 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
UX Autres créances clients | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VI Groupe et associés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 756.00 | 186 628.00 | 46 128.00 | 232 756.00 |
VW T.V.A. | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 359.00 | 377 359.00 | | 377 359.00 |