| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 584.00 | | 240 584.00 | 240 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 006.00 | | 1 182 006.00 | 1 182 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 392.00 | | 3 889 392.00 | 3 889 392.00 |
BZ Autres créances | 3 486 192.00 | | 3 486 192.00 | 3 486 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 401.00 | | 8 798 401.00 | 8 798 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 401.00 | | 8 798 401.00 | 8 798 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 845.00 | 211 000.00 | | 229 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 845.00 | 211 000.00 | | 229 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 457.00 | 5 152 127.00 | | 4 775 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 731.00 | 853 750.00 | | 863 731.00 |
EA Autres dettes | 2 912 704.00 | 3 678 923.00 | | 2 912 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 556.00 | 9 685 463.00 | | 8 552 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 401.00 | 9 912 463.00 | | 8 798 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470 940.00 | 9 611 688.00 | | 8 470 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 093 533.00 | | 32 093 533.00 | 32 093 533.00 |
FG Production vendue services | 205 116.00 | | 205 116.00 | 205 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 298 649.00 | | 32 298 649.00 | 32 298 649.00 |
FM Production stockée | | | 155 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 454 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 473 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 194 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 241 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 6 008.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 6 008.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 2 986.00 | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 2 986.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | 3 022.00 | | -6 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690.00 | 13 300.00 | | 13 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 457 029.00 | 36 004 089.00 | | 32 457 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 457 029.00 | 36 004 089.00 | | 32 457 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 14 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 14 000.00 | 225 000.00 |