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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 468.00 | 136 107.00 | 39 361.00 | 175 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 468.00 | 136 107.00 | 39 361.00 | 175 468.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
110 Total général Actif | 205 335.00 | 136 107.00 | 69 228.00 | 205 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 163.00 | 186 628.00 | | 161 163.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 3 048.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 600.00 | 189 675.00 | | 161 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 919.00 | 111 805.00 | | 107 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | 27 775.00 | | 24 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 506.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 15 000.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 7 753.00 | 10 048.00 | | 7 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 164.00 | 21 043.00 | | 17 164.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 497.00 | 186 177.00 | | 158 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 103.00 | 3 498.00 | | 3 103.00 |
294 Charges financières | 2 514.00 | 3 239.00 | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 589.00 | 215.00 | | 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 373.00 | | | 5 373.00 |