| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 9 117.00 | 1 083.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 749.00 | 153 881.00 | 94 868.00 | 248 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 957.00 | 1 476 912.00 | 1 502 045.00 | 2 978 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 916.00 | 1 640 920.00 | 1 713 996.00 | 3 354 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
BZ Autres créances | 438 540.00 | | 438 540.00 | 438 540.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 845.00 | | 662 845.00 | 662 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 761.00 | 1 640 920.00 | 2 376 841.00 | 4 017 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 440.00 | | | 299 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 506 485.00 | 503 608.00 | | 506 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | 2 878.00 | | 2 326.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 517 220.00 | 514 895.00 | | 517 220.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 143.00 | 573 258.00 | | 358 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 855.00 | 584 951.00 | | 521 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 199.00 | 243 369.00 | | 351 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 790.00 | 274 378.00 | | 247 790.00 |
EA Autres dettes | 355 834.00 | 334 860.00 | | 355 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 821.00 | 2 010 816.00 | | 1 834 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 841.00 | 2 550 511.00 | | 2 376 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 733.00 | 1 659 742.00 | | 1 477 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 126 223.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
FG Production vendue services | 1 767 994.00 | | 1 767 994.00 | 1 767 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 194.00 | | 1 951 194.00 | 1 951 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 430.00 | 2 041.00 | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 8 230.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 587.00 | 8 230.00 | | 11 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 455.00 | 17 096.00 | | 18 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 42.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 572.00 | 17 138.00 | | 18 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | -8 908.00 | | -6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 9 686.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 298.00 | 1 928 527.00 | | 2 109 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 420.00 | 1 865 608.00 | | 2 106 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | 62 919.00 | | 2 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 369.00 | 58 784.00 | | 39 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 119.00 | | 210 246.00 | 3 159 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 116 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 449.00 | 3 354 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 731.00 | 3 227 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 627.00 | | 205 810.00 | 3 034 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 282.00 | | 4 435.00 | 113 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 599.00 | 230 321.00 | | 1 410 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 845.00 | 226 948.00 | | 1 403 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | | | 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 199.00 | 288 765.00 | 62 434.00 | 351 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 689.00 | 877 689.00 | | 877 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 143.00 | 63 490.00 | 248 435.00 | 358 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 388.00 | 347 948.00 | 414 440.00 | 762 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 821.00 | 1 477 733.00 | 310 869.00 | 1 834 821.00 |