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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 874.00 | 127 318.00 | 38 556.00 | 165 874.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 909.00 | 127 318.00 | 88 591.00 | 215 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
110 Total général Actif | 331 974.00 | 127 318.00 | 204 656.00 | 331 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 159.00 | | | 263 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
252 Charges sociales | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 755.00 | | | 255 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 673.00 | | | 6 673.00 |