| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 407.00 | 1 696.00 | 27 710.00 | 29 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 702.00 | 17 143.00 | 4 558.00 | 21 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 608.00 | 18 840.00 | 33 769.00 | 52 608.00 |
060 Stock marchandises | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
084 Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
110 Total général Actif | 110 393.00 | 18 840.00 | 91 554.00 | 110 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115.00 | | | 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 329.00 | | | -6 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584.00 | | | 584.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |