| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
AP Constructions | 370 178.00 | 5 450.00 | 364 728.00 | 370 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 591.00 | 54 599.00 | 5 992.00 | 60 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 674.00 | 22 309.00 | 365.00 | 22 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 941.00 | 82 358.00 | 459 583.00 | 541 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 227.00 | | 234 227.00 | 234 227.00 |
BZ Autres créances | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 338 902.00 | | 338 902.00 | 338 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 534.00 | | 1 031 534.00 | 1 031 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 475.00 | 82 358.00 | 1 491 117.00 | 1 573 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 732.00 | 527 706.00 | | 494 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 082.00 | 157 026.00 | | 110 082.00 |
DL TOTAL (I) | 919 814.00 | 849 732.00 | | 919 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 785.00 | 385 496.00 | | 397 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 96 570.00 | | 77 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 631.00 | 55 271.00 | | 80 631.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 16 956.00 | | 11 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 303.00 | 554 293.00 | | 571 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 117.00 | 1 404 025.00 | | 1 491 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 659.00 | 32 760.00 | 1 410 419.00 | 1 377 659.00 |
FG Production vendue services | 86 134.00 | 648.00 | 86 782.00 | 86 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 793.00 | 33 408.00 | 1 497 201.00 | 1 463 793.00 |
FM Production stockée | | | 3 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 537.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 537.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 028.00 | -537.00 | | 19 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 58 510.00 | | 18 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 696.00 | 1 542 971.00 | | 1 524 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 614.00 | 1 385 945.00 | | 1 414 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 082.00 | 157 026.00 | | 110 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 836.00 | 11 535.00 | | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 785.00 | 21 238.00 | 110 141.00 | 397 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 888.00 | 299 932.00 | 5 956.00 | 305 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 303.00 | 194 756.00 | 110 141.00 | 571 303.00 |