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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 803.00 | 103 007.00 | 5 797.00 | 108 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 51 136.00 | 12 651.00 | 63 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 615.00 | 154 720.00 | 53 895.00 | 208 615.00 |
BP En cours de production de services | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 566.00 | | 291 566.00 | 291 566.00 |
BZ Autres créances | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 328.00 | | 489 328.00 | 489 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 942.00 | 154 720.00 | 543 223.00 | 697 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 223.00 | | | 543 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 075.00 | | 584 075.00 | 584 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 075.00 | | 584 075.00 | 584 075.00 |
FM Production stockée | | | 26 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 729.00 | | | 613 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 954.00 | | | 612 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | | | 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 353.00 | | 5 261.00 | 203 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 439.00 | | 3 151.00 | 169 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 2 110.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 178.00 | 9 777.00 | 235.00 | 145 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 601.00 | 9 777.00 | 235.00 | 144 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 291 566.00 | | | 291 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VI Groupe et associés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 402.00 | 410 954.00 | 5 448.00 | 416 402.00 |
VW T.V.A. | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 265.00 | 436 265.00 | | 436 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
ST Autres comptes | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 684.00 | | | 254 684.00 |