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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 11 048.00 | 2 000.00 | 13 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 977.00 | 11 048.00 | 36 929.00 | 47 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
060 Stock marchandises | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
110 Total général Actif | 61 892.00 | 11 048.00 | 50 844.00 | 61 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -25 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
222 Production stockée | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
230 Autres produits | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 915.00 | | | -13 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 000.00 | 40 845.00 | | 18 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 789.00 | -3 998.00 | | -3 789.00 |
242 Autres charges externes. | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |