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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 807.00 | | 465 807.00 | 465 807.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 446.00 | | 472 446.00 | 472 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465 807.00 | | 465 807.00 | 465 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 886.00 | 181 673.00 | | 192 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 128.00 | 11 213.00 | | -3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 255 758.00 | 258 886.00 | | 255 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 30 282.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 069.00 | 184 303.00 | | 211 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 688.00 | 214 747.00 | | 216 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 446.00 | 473 632.00 | | 472 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 486.00 | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128.00 | 3 787.00 | | 3 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 128.00 | 11 213.00 | | -3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 807.00 | | | 465 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 807.00 | | | 465 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |