| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 927.00 | 28 149.00 | 778.00 | 28 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 733.00 | 27 238.00 | 30 495.00 | 57 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 353.00 | 9 176.00 | 4 177.00 | 13 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 713.00 | 64 563.00 | 36 150.00 | 100 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 531.00 | | 196 531.00 | 196 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 243.00 | 64 563.00 | 232 681.00 | 297 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 621.00 | 19 280.00 | | 28 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | 9 342.00 | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 74 665.00 | 39 621.00 | | 74 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 693.00 | 38 186.00 | | 33 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 3 095.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 267.00 | 24 776.00 | | 53 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | 38 600.00 | | 63 486.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 4 117.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 016.00 | 108 773.00 | | 158 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 681.00 | 148 394.00 | | 232 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 244.00 | | 513 244.00 | 513 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 244.00 | | 513 244.00 | 513 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 20 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | 11 300.00 | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 11 300.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 507.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 11 777.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | -477.00 | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 773.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 787.00 | 405 464.00 | | 524 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 743.00 | 396 123.00 | | 489 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 044.00 | 9 342.00 | | 35 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 717.00 | | 14 504.00 | 90 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 508.00 | 100 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 71 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 036.00 | | 891.00 | 28 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 981.00 | | 13 613.00 | 61 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 716.00 | 12 217.00 | 4 370.00 | 56 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 036.00 | 113.00 | | 28 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 12 104.00 | 4 370.00 | 28 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 693.00 | 14 475.00 | 19 218.00 | 33 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VW T.V.A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 016.00 | 138 797.00 | 19 218.00 | 158 016.00 |