| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 031.00 | 26 256.00 | 3 775.00 | 30 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 261.00 | 49 486.00 | 3 775.00 | 53 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 614.00 | | 568 614.00 | 568 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 875.00 | 49 486.00 | 572 389.00 | 621 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 074.00 | | | 473 074.00 |
DH Report à nouveau | | 440 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | 32 472.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 476 456.00 | 474 174.00 | | 476 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 2 830.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 27 487.00 | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 39 156.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 23 912.00 | 5 370.00 | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 934.00 | 74 843.00 | | 95 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 390.00 | 549 016.00 | | 572 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 933.00 | 74 842.00 | | 95 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 2 711.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 2 711.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -2 711.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 5 638.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 632.00 | 297 247.00 | | 199 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 351.00 | 264 776.00 | | 197 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 32 471.00 | | 2 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 394.00 | 6 091.00 | | 43 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 395.00 | 6 092.00 | | 43 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
UX Autres créances clients | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |