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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
040 Immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 162.00 | 36 761.00 | 8 401.00 | 45 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
084 Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
110 Total général Actif | 69 721.00 | 36 761.00 | 32 960.00 | 69 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 351.00 | 132 938.00 | | 105 351.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 362.00 | 132 940.00 | | 105 362.00 |
242 Autres charges externes. | 15 271.00 | 16 106.00 | | 15 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 3 198.00 | | 3 047.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 670.00 | 87 041.00 | | 75 670.00 |
252 Charges sociales | 14 639.00 | 20 134.00 | | 14 639.00 |
262 Autres charges | 5 234.00 | 7 146.00 | | 5 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 860.00 | 133 625.00 | | 113 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 498.00 | -685.00 | | -8 498.00 |
294 Charges financières | | 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 498.00 | -884.00 | | -8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 225.00 | | | 2 225.00 |