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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 525.00 | 137 466.00 | 119 059.00 | 256 525.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 540.00 | 137 466.00 | 119 074.00 | 256 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
072 Créances – Autres | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
084 Disponibilités | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
110 Total général Actif | 358 998.00 | 137 466.00 | 221 532.00 | 358 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 360.00 | 215 346.00 | | 220 360.00 |
230 Autres produits | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 162.00 | 215 346.00 | | 224 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 908.00 | 10 280.00 | | 17 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 924.00 | 3 236.00 | | 3 924.00 |
242 Autres charges externes. | 94 477.00 | 80 903.00 | | 94 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 4 329.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 407.00 | 39 534.00 | | 42 407.00 |
252 Charges sociales | 22 839.00 | 14 496.00 | | 22 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 546.00 | 42 181.00 | | 35 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 403.00 | 194 960.00 | | 219 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 760.00 | 20 386.00 | | 4 760.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 1 271.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 759.00 | 192.00 | | 5 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 2 636.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 048.00 | 16 290.00 | | 5 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 802.00 | | | 3 802.00 |