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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 23 487.00 | 136.00 | 23 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 456.00 | 27 677.00 | 163 779.00 | 191 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 450.00 | 27 677.00 | 193 773.00 | 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 547.00 | 11 502.00 | | 24 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | 13 045.00 | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 58 414.00 | 33 347.00 | | 58 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 2 593.00 | | 2 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 742.00 | 107 864.00 | | 76 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 23 145.00 | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 031.00 | 23 050.00 | | 31 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 359.00 | 156 652.00 | | 135 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 773.00 | 189 999.00 | | 193 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 359.00 | 156 652.00 | | 135 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | 2 593.00 | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 919.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 282.00 | 215 812.00 | | 233 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 215.00 | 202 767.00 | | 208 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | 13 045.00 | | 25 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 191 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 27 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 385.00 | 195.00 | 903.00 | 28 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | 195.00 | 903.00 | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333.00 | 6 402.00 | 3 933.00 | 10 333.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |