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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 16 745.00 | 4 810.00 | 21 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 095.00 | 18 285.00 | 4 810.00 | 23 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
060 Stock marchandises | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
110 Total général Actif | 109 725.00 | 18 285.00 | 91 439.00 | 109 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 248.00 | | | 403 248.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
222 Production stockée | -19 755.00 | | | -19 755.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 679.00 | | | 437 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 010.00 | | | 287 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 506.00 | | | -19 506.00 |
242 Autres charges externes. | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
252 Charges sociales | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 111.00 | | | 420 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |