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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 4 622.00 | 633.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481.00 | 4 827.00 | 653.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | 9 187.00 | 18 262.00 | 27 450.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 226.00 | 9 187.00 | 211 039.00 | 220 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 708.00 | 14 015.00 | 211 693.00 | 225 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 633.00 | | 4 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 633.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 461.00 | 54 524.00 | 1 938.00 | 56 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344.00 | 19 319.00 | 11 025.00 | 30 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 022.00 | 57 085.00 | 1 938.00 | 59 022.00 |