| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 367 159.00 | | 367 159.00 | 367 159.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 485.00 | 9 215.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 898.00 | 64 129.00 | 19 769.00 | 83 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 355.00 | 138 838.00 | 115 517.00 | 254 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 119.00 | 215 483.00 | 513 636.00 | 729 119.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 751.00 | 215 483.00 | 623 268.00 | 838 751.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 100.00 | 26 562.00 | | 36 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 265.00 | 9 538.00 | | 33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 77 614.00 | 44 350.00 | | 77 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 595.00 | 97 053.00 | | 66 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 219.00 | 390 382.00 | | 397 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 1 694.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | 34 586.00 | | 42 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 28 602.00 | | 32 824.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 9 125.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 654.00 | 561 443.00 | | 545 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 268.00 | 605 792.00 | | 623 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
FG Production vendue services | 619 428.00 | | 619 428.00 | 619 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 452.00 | | 626 452.00 | 626 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 16 099.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 36 099.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 105.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 29 034.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 7 064.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 3 971.00 | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 946.00 | 649 160.00 | | 635 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 681.00 | 639 622.00 | | 602 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 265.00 | 9 538.00 | | 33 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 416.00 | | 36 222.00 | 694 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 729 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 347 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 189.00 | | | 379 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 251.00 | | 36 222.00 | 313 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 886.00 | 31 117.00 | 1 520.00 | 185 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | 59.00 | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 915.00 | 31 057.00 | 1 520.00 | 173 915.00 |