| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 4 335.00 | 6 349.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 585.00 | 4 335.00 | 26 249.00 | 30 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388.00 | 200.00 | 6 188.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 921.00 | 200.00 | 10 721.00 | 10 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 506.00 | 4 535.00 | 36 971.00 | 41 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 420.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 3 442.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634.00 | 4 963.00 | | 6 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | 15 456.00 | | 12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 842.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 121.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 7 614.00 | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 904.00 | 9 944.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 337.00 | 36 978.00 | | 30 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 971.00 | 41 942.00 | | 36 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 384.00 | 36 978.00 | | 22 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 701.00 | 2 016.00 | 32 717.00 | 30 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 701.00 | 2 016.00 | 32 717.00 | 30 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 916.00 | 10.00 | | 21 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 192.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210.00 | 192.00 | | 17 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | -182.00 | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 632.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 665.00 | 40 192.00 | | 54 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 554.00 | 36 749.00 | | 49 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | 3 442.00 | | 5 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 477.00 | | 18 441.00 | 29 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 334.00 | 30 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 334.00 | 10 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 577.00 | | 18 441.00 | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 968.00 | 192.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 968.00 | 192.00 | 3 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 767.00 | 3 814.00 | 7 952.00 | 11 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 337.00 | 22 384.00 | 7 952.00 | 30 337.00 |