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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 6 155.00 | 27 385.00 | 33 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 840.00 | 6 155.00 | 29 685.00 | 35 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 535.00 | 159.00 | 47 376.00 | 47 535.00 |
072 Créances – Autres | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
084 Disponibilités | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 827.00 | 159.00 | 153 668.00 | 153 827.00 |
110 Total général Actif | 189 667.00 | 6 314.00 | 183 353.00 | 189 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 122.00 | 284 302.00 | | 292 122.00 |
230 Autres produits | 3 125.00 | 5 320.00 | | 3 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 247.00 | 289 622.00 | | 295 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | -23.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 72 517.00 | 68 258.00 | | 72 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 8 188.00 | | 7 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 624.00 | 129 700.00 | | 137 624.00 |
252 Charges sociales | 30 986.00 | 26 216.00 | | 30 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 454.00 | 6 171.00 | | 5 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 159.00 | | | 159.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 781.00 | 238 520.00 | | 253 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 466.00 | 51 103.00 | | 41 466.00 |
280 Produits financiers | 3 361.00 | 865.00 | | 3 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 1 550.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 968.00 | 12 895.00 | | 5 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 502.00 | | 5 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 662.00 | 35 120.00 | | 34 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |