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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 176 236.00 | 167 272.00 | 8 964.00 | 176 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 645.00 | 74 811.00 | 1 834.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 048.00 | 245 132.00 | 241 916.00 | 487 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | 4 276.00 | 14 515.00 | 18 791.00 |
BZ Autres créances | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CF Disponibilités | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 440.00 | 4 276.00 | 440 164.00 | 444 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 488.00 | 249 408.00 | 682 080.00 | 931 488.00 |
CU Autres participations | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 057.00 | | | 319 057.00 |
DG Autres réserves | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DH Report à nouveau | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 524 344.00 | | | 524 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
EA Autres dettes | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 736.00 | | | 157 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 080.00 | | | 682 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 736.00 | | | 157 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 416.00 | | 382 416.00 | 382 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 416.00 | | 382 416.00 | 382 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 26 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 977.00 | | | 426 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 567.00 | | | 421 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 048.00 | | | 487 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 625.00 | 4 507.00 | | 240 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 625.00 | 4 507.00 | | 240 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
VP Divers | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 028.00 | 232 786.00 | 2 242.00 | 235 028.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |