| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 14 278.00 | 323.00 | 14 601.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 330 679.00 | 194 931.00 | 135 748.00 | 330 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 556.00 | 67 377.00 | 16 179.00 | 83 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 025.00 | 109 371.00 | 38 654.00 | 148 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 864.00 | 385 957.00 | 254 907.00 | 640 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 044.00 | 8 525.00 | 236 519.00 | 245 044.00 |
BZ Autres créances | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 202 307.00 | | 202 307.00 | 202 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 601.00 | 8 525.00 | 720 076.00 | 728 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 465.00 | 394 482.00 | 974 983.00 | 1 369 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 786.00 | 488 008.00 | | 546 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 794.00 | 58 778.00 | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 627 579.00 | 590 786.00 | | 627 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 40 116.00 | | 23 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 11 401.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | 20 537.00 | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 111 723.00 | | 126 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 945.00 | 181 677.00 | | 170 945.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 3 914.00 | | 3 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 404.00 | 376 084.00 | | 347 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 983.00 | 966 870.00 | | 974 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 842.00 | 353 166.00 | | 338 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 1 140 390.00 | 3 645.00 | 1 144 035.00 | 1 140 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 130.00 | 3 645.00 | 1 144 775.00 | 1 141 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | 11 935.00 | | 6 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 211.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | 2 500.00 | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 2 711.00 | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 1 822.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 1 822.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | 889.00 | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 9 711.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 336.00 | 1 248 952.00 | | 1 176 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 543.00 | 1 190 174.00 | | 1 139 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 794.00 | 58 778.00 | | 36 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605.00 | 8 612.00 | | 5 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 877.00 | | 9 445.00 | 633 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 640 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 615 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 591.00 | | 9 445.00 | 606 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 154.00 | 43 222.00 | 418.00 | 343 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | 287.00 | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 163.00 | 42 935.00 | 418.00 | 329 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | 4 169.00 | 3 967.00 | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | 4 169.00 | 3 967.00 | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | 4 169.00 | 3 967.00 | 8 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169.00 | 3 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 839.00 | 14 277.00 | 8 562.00 | 22 839.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 135.00 | 374 135.00 | | 374 135.00 |
VW T.V.A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 984.00 | 316 422.00 | 8 562.00 | 324 984.00 |