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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 234.00 | 41 169.00 | 60 064.00 | 101 234.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 532.00 | 41 437.00 | 60 094.00 | 101 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
084 Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
110 Total général Actif | 106 689.00 | 41 437.00 | 65 252.00 | 106 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
230 Autres produits | -4.00 | | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 921.00 | | | 1 921.00 |