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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645.00 | 375.00 | 3 270.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 252.00 | 375.00 | 28 876.00 | 29 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -346.00 | -500.00 | | -346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | 153.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 982.00 | 654.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 010.00 | 92 151.00 | | 23 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 57.00 | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 8 591.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 894.00 | 100 798.00 | | 27 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 876.00 | 101 452.00 | | 28 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 894.00 | 100 798.00 | | 27 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 500.00 | 40 650.00 | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 500.00 | 40 650.00 | | 66 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 500.00 | -40 650.00 | | -66 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 625.00 | 44 785.00 | | 77 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 296.00 | 44 632.00 | | 77 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | 153.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 429.00 | | 3 270.00 | 49 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 053.00 | 3 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 27.00 | 1 053.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 27.00 | 1 053.00 | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |