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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 19 721.00 | 35 244.00 | 54 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 965.00 | 19 721.00 | 35 244.00 | 54 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
072 Créances – Autres | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
084 Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
110 Total général Actif | 80 043.00 | 19 721.00 | 60 322.00 | 80 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 136.00 | 12 635.00 | 30 501.00 | 43 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 136.00 | 12 635.00 | 30 501.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 165.00 | 12 635.00 | 58 530.00 | 71 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
242 Autres charges externes. | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
FG Production vendue services | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 235.00 | | 5 901.00 | 45 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 43 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 43 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | | 5 901.00 | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252.00 | 6 383.00 | 2 000.00 | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 6 383.00 | 2 000.00 | 8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 618.00 | 5 285.00 | 3 333.00 | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 800.00 | 5 285.00 | 3 333.00 | 48 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 138.00 | | | 6 138.00 |