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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | 19 609.00 | | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 423.00 | 19 608.00 | 815.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 686.00 | | 130 686.00 | 130 686.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 871.00 | | 287 871.00 | 287 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 294.00 | 19 608.00 | 288 686.00 | 308 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DL TOTAL (I) | 181 840.00 | | | 181 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 686.00 | | | 288 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 325.00 | | 1 990 325.00 | 1 990 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 325.00 | | 1 990 325.00 | 1 990 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 510.00 | | | 1 990 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 739.00 | | | 1 918 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 616.00 | 150 801.00 | 815.00 | 151 616.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 1 680 232.00 | | | 1 680 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 065.00 | | | 398 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 652.00 | | | 248 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 396.00 | | | 1 780 396.00 |