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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 673.00 | 627.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 16 443.00 | 13 424.00 | 29 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 767.00 | 17 116.00 | 16 651.00 | 33 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 639.00 | 388 605.00 | 148 034.00 | 536 639.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 261 887.00 | | 261 887.00 | 261 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 335.00 | 388 605.00 | 434 730.00 | 823 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 102.00 | 405 721.00 | 451 381.00 | 857 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 960.00 | 130 280.00 | | -17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 122 319.00 | 140 280.00 | | 122 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 769.00 | 149 084.00 | | 109 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 8 028.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 48 154.00 | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 412.00 | 264 225.00 | | 203 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 061.00 | 574 492.00 | | 329 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 381.00 | 714 771.00 | | 451 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 601.00 | 464 723.00 | | 259 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 780.00 | | 7 987.00 | 25 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | | 7 987.00 | 21 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 8 701.00 | | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 434.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 8 267.00 | | 8 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 388 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 388 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 536 639.00 | | | 536 639.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 769.00 | 40 309.00 | 69 460.00 | 109 769.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 048.00 | 564 048.00 | | 564 048.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 061.00 | 259 601.00 | 69 460.00 | 329 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |