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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 9 377.00 | 39 111.00 | 48 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 888.00 | 9 377.00 | 106 511.00 | 115 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
060 Stock marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
110 Total général Actif | 263 545.00 | 9 377.00 | 254 168.00 | 263 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 945.00 | 343 711.00 | | 571 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 228.00 | 144 785.00 | | 210 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 644.00 | | | 644.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 2.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 490.00 | 488 499.00 | | 783 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 754.00 | 238 936.00 | | 406 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 365.00 | -4 759.00 | | -2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 118.00 | 54 826.00 | | 73 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 372.00 | -3 800.00 | | -3 372.00 |
242 Autres charges externes. | 74 917.00 | 46 886.00 | | 74 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 2 784.00 | | 7 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 292.00 | 80 045.00 | | 134 292.00 |
252 Charges sociales | 59 565.00 | 48 736.00 | | 59 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | 2 199.00 | | 5 178.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 784.00 | 465 855.00 | | 755 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 707.00 | 22 644.00 | | 27 707.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 897.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 125.00 | 1 024.00 | | 3 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 762.00 | 20 723.00 | | 19 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236.00 | | | 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236.00 | | | 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 236.00 | | | 236.00 |