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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 047.00 | 7 359.00 | 24 688.00 | 32 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 7 359.00 | 102 641.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
110 Total général Actif | 176 045.00 | 7 359.00 | 168 686.00 | 176 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 035.00 | | | 12 035.00 |