| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 196.00 | 1 053.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 603.00 | 105 432.00 | 171.00 | 105 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 112 945.00 | | 4 112 945.00 | 4 112 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 657.00 | 105 628.00 | 6 122 029.00 | 6 227 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 674.00 | 105 628.00 | 6 234 045.00 | 6 339 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 112 945.00 | | | 4 112 945.00 |
CU Autres participations | 1 997 823.00 | | 1 997 823.00 | 1 997 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 633 437.00 | 4 645 353.00 | | 4 633 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 381.00 | 548 083.00 | | 596 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 818.00 | 5 963 437.00 | | 5 999 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 9 342.00 | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 029.00 | 156 639.00 | | 148 029.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 2 456.00 | | 21 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 227.00 | 197 030.00 | | 234 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 045.00 | 6 160 467.00 | | 6 234 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 227.00 | 197 030.00 | | 234 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 375.00 | | 501 375.00 | 501 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 406.00 | 66 946.00 | | 59 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 228.00 | 1 066 352.00 | | 1 129 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 847.00 | 518 269.00 | | 532 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 381.00 | 548 083.00 | | 596 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 962.00 | | 7 848 195.00 | 6 137 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 758 500.00 | 6 120 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758 500.00 | 6 227 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032 358.00 | | 7 846 945.00 | 6 032 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 025.00 | 9 603.00 | | 96 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 025.00 | 9 406.00 | | 96 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 112 945.00 | 4 112 945.00 | | 4 112 945.00 |
UX Autres créances clients | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 216.00 | 4 219 216.00 | | 4 219 216.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 227.00 | 234 227.00 | | 234 227.00 |