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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 019.00 | 59.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 732.00 | 35 867.00 | 40 865.00 | 76 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 811.00 | 36 886.00 | 40 925.00 | 77 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BT Marchandises | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 124.00 | | 472 124.00 | 472 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 935.00 | 36 886.00 | 513 049.00 | 549 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 062.00 | 22 887.00 | | 29 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 6 175.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 38 281.00 | 37 447.00 | | 38 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092.00 | 18 435.00 | | 13 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 581.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 146.00 | 418 755.00 | | 372 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 377.00 | 113 183.00 | | 89 377.00 |
EA Autres dettes | | 6 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 768.00 | 558 906.00 | | 474 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 049.00 | 596 353.00 | | 513 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 708.00 | | 2 131 708.00 | 2 131 708.00 |
FG Production vendue services | 601 026.00 | | 601 026.00 | 601 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 734.00 | | 2 732 734.00 | 2 732 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 327.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 327.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -327.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -1 333.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 145.00 | 2 835 343.00 | | 2 756 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 312.00 | 2 829 168.00 | | 2 755 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 6 175.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 403.00 | 14 483.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 14 483.00 | | 22 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 146.00 | 372 146.00 | | 372 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 5 502.00 | 7 590.00 | 13 092.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VP Divers | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 768.00 | 467 178.00 | 7 590.00 | 474 768.00 |